La leva finanziaria e come sfruttarla

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Guida sul trading – Leva finanziaria

Cose’e’ la leva finanziaria?

La leva è una funzione che ti consente di ottenere un’esposizione molto più ampia al mercato che stai negoziando rispetto all’importo che hai depositato per aprire la transazione. I prodotti con leva, come i CFD, aumentano il tuo potenziale profitto, ma anche la tua potenziale perdita.

La leva è una caratteristica chiave del trading di CFD e può essere un potente strumento per un trader. Puoi usarlo per approfittare di movimenti di prezzo relativamente piccoli, “ingranare” il tuo portafoglio per una maggiore esposizione o per far andare il tuo capitale più lontano. Ecco una guida per sfruttare al meglio la leva finanziaria, compreso il modo in cui funziona, quando viene utilizzata e come tenere sotto controllo i rischi.

 

Come funziona la leva finanziaria?

La leva finanziaria puo’ essere utilizzata tramite un qualsiasi tipo di versamento o deposito, noto come margine, per fornire una maggiore esposizione a un bene sottostante. In sostanza, stai mettendo giù una frazione del valore totale del tuo trade – e il tuo fornitore/broker ti sta prestando il resto.

La tua esposizione totale rispetto al tuo margine è nota come rapporto di leva finanziaria.

Ad esempio, supponiamo di voler acquistare 1000 azioni di una società ad un prezzo di 100p.

Per aprire un commercio convenzionale con un broker, ti verrà richiesto di pagare 1000 x 100p per un’esposizione di $ 1000 (ignorando eventuali commissioni o altri addebiti). Se il prezzo delle azioni della società aumenta di 20 punti, le tue 1000 azioni ora valgono 120p ciascuna. Se chiudi la tua posizione, avresti ricavato un profitto di $ 200 dai tuoi $ 1000 originali.

Se il mercato fosse andato dall’altra parte e le azioni della compagnia fossero diminuite di 20 p, avresti perso $ 200, o un quinto di quello che hai pagato per le azioni.

Oppure potresti aver aperto la tua attività con un broker con leva finanziaria, che potrebbe avere un requisito di margine del 10% sulle stesse azioni. Qui, dovresti
solo pagare il 10% della tua esposizione di $ 1000, o $ 100, per aprire la posizione. Se il prezzo delle azioni della società sale a 120 p, si otterrebbe comunque lo stesso profitto di $ 200, ma a un costo notevolmente ridotto. Se le azioni fossero diminuite di 20 p, avresti perso $ 200, il doppio del tuo deposito iniziale.

 

Diversi tipi di prodotti sfruttando la leva

La maggior parte delle operazioni di leveraged trading utilizza prodotti derivati o CFD, il che significa che scambi uno strumento che prende il suo valore dal prezzo del sottostante, piuttosto che possedere il bene stesso.

Il principale prodotto che utilizza la leva finanziaria e’ il mercato dei CFD’s (Contratti per differenza)

Su quali mercati puoi utilizzare la leva finanziaria?

INDICI :

Un indice è una rappresentazione numerica della performance di un gruppo di attività da uno specifico scambio, area, regione o settore. Poiché gli indici non sono beni fisici, possono essere scambiati solo attraverso prodotti che rispecchiano i loro movimenti di prezzo, compresi il trading su CFD (contratti per differenza) e gli ETF (Futures).

FOREX :

La scambio di valute, o forex, è l’acquisto e la vendita di valute con l’obiettivo di realizzare un profitto. È il mercato finanziario più commercializzato al mondo. I movimenti relativamente piccoli coinvolti nel forex trading significano che molti scelgono di fare trading usando la leva.

CRIPTOVALUTE :

Le criptovalute sono valute virtuali che possono essere scambiate allo stesso modo del forex, ma sono indipendenti da banche e governi. I prodotti con leva consentono ai commercianti di acquisire esposizione a criptovalute importanti, come bitcoin ed ethereum, senza impegnare molti capitali.

 

Vantaggi di utilizzare la leva finanziaria :

Dando per scontato tu abbia capito come funziona il trading con leva, può essere uno strumento di trading estremamente potente. Ecco alcuni dei vantaggi:

Profitti rilevanti. Devi solo ridurre una frazione del valore del tuo trade per ricevere lo stesso profitto di un trade convenzionale. Poiché i profitti vengono calcolati utilizzando l’intero valore della tua posizione, i margini possono moltiplicare i tuoi ritorni sulle negoziazioni riuscite, ma anche le tue perdite su quelle non riuscite.

Ingranaggio opportunità. L’utilizzo della leva può liberare capitale che può essere impegnato in altri investimenti. La capacità di aumentare la quantità disponibile per investimento è conosciuta come ingranaggio.

Monitoraggio mercato. L’utilizzo di prodotti con leva finanziaria per speculare sui movimenti del mercato consente di beneficiare dei mercati in calo, nonché di quelli in aumento.

Negoziazione 24 ore. Anche se gli orari di negoziazione variano da un mercato all’altro, alcuni mercati, inclusi gli indici chiave, i mercati forex e criptovaluta, sono disponibili per il commercio 24 ore su 24

Che cos’è un indice di leva finanziaria?

Il rapporto di leva è una misura dell’esposizione totale del vostro commercio rispetto al suo requisito di margine. Il tuo indice di leva finanziaria varierà, a seconda del mercato che stai negoziando, con chi lo scambi e della dimensione della tua posizione.

Utilizzando un esempio, un margine del 10% fornirebbe la stessa esposizione di un investimento di $ 1000 con un margine di $ 100. Questo dà un rapporto di leva di 10: 1.

Spesso, meno liquido è un mercato, minore è la leva finanziaria offerta per proteggere la propria posizione da movimenti rapidi dei prezzi. D’altra parte, i mercati estremamente liquidi, come il forex, possono avere rapporti di leva particolarmente elevati.

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